| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 60 311.00 | 35 631.00 | 24 680.00 | 60 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 991.00 | 14 773.00 | 3 218.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 302.00 | 50 404.00 | 133 898.00 | 184 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BT Marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 508.00 | 50 404.00 | 191 104.00 | 241 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 153.00 | 74 620.00 | | 58 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | 3 533.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 97 243.00 | 86 953.00 | | 97 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 31 699.00 | | 35 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 2 658.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 21 193.00 | | 27 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | 26 218.00 | | 27 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 861.00 | 81 767.00 | | 93 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 104.00 | 168 720.00 | | 191 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 623.00 | 64 485.00 | | 76 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 435.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
FG Production vendue services | 222 945.00 | | 222 945.00 | 222 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 642.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 777.00 | 7 696.00 | | 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 333.00 | 13 149.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 2 541.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 2 541.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -2 541.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 467.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 351.00 | 213 487.00 | | 228 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 061.00 | 209 953.00 | | 198 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 290.00 | 3 533.00 | | 30 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 657.00 | 7 747.00 | | 42 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | 7 747.00 | | 42 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 449.00 | 18 212.00 | 17 238.00 | 35 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VP Divers | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 861.00 | 76 623.00 | 17 238.00 | 93 861.00 |