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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 144.00 | 10 723.00 | 1 422.00 | 12 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 942.00 | 12 192.00 | 3 749.00 | 15 942.00 |
060 Stock marchandises | 101 212.00 | 29 888.00 | 71 324.00 | 101 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 500.00 | 29 888.00 | 77 612.00 | 107 500.00 |
110 Total général Actif | 123 442.00 | 42 081.00 | 81 361.00 | 123 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 217.00 | 165 576.00 | | 138 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 356.00 | 14 558.00 | | 16 356.00 |
230 Autres produits | 28 426.00 | 22 347.00 | | 28 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 998.00 | 202 481.00 | | 182 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 718.00 | 119 550.00 | | 99 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 437.00 | -11 392.00 | | 9 437.00 |
242 Autres charges externes. | 32 737.00 | 35 184.00 | | 32 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 378.00 | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 914.00 | 24 376.00 | | 25 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | 935.00 | | 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 888.00 | 28 421.00 | | 29 888.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 548.00 | 200 481.00 | | 201 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 550.00 | 2 000.00 | | -18 550.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 442.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 1 035.00 | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 116.00 | 1 798.00 | | -20 116.00 |