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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 8 243.00 | 4 043.00 | 12 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 086.00 | 8 243.00 | 6 843.00 | 15 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
072 Créances – Autres | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
084 Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 155.00 | | 248 155.00 | 248 155.00 |
110 Total général Actif | 263 241.00 | 8 243.00 | 254 998.00 | 263 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 368.00 | | | 445 368.00 |
222 Production stockée | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 833.00 | | | 443 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
252 Charges sociales | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 563.00 | | | 436 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |