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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 738.00 | 50 449.00 | 10 290.00 | 60 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 854.00 | 186 456.00 | 32 399.00 | 218 854.00 |
AX Avances et acomptes | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 725.00 | 236 905.00 | 223 820.00 | 460 725.00 |
BT Marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 373 445.00 | | 373 445.00 | 373 445.00 |
CF Disponibilités | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 105.00 | | 412 105.00 | 412 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 830.00 | 236 905.00 | 635 926.00 | 872 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -6 445.00 | -76 844.00 | | -6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 708.00 | 70 399.00 | | 167 708.00 |
DL TOTAL (I) | 419 028.00 | 251 320.00 | | 419 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 288.00 | 91 836.00 | | 79 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 350.00 | 39 032.00 | | 34 350.00 |
EA Autres dettes | 103 260.00 | 62 319.00 | | 103 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 897.00 | 219 650.00 | | 216 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 926.00 | 470 971.00 | | 635 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 897.00 | 219 650.00 | | 216 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 410.00 | | 17 071.00 | 494 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 756.00 | 460 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 756.00 | 341 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 161.00 | | 12 721.00 | 379 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 350.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 953.00 | 30 708.00 | 50 756.00 | 256 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 953.00 | 30 708.00 | 50 756.00 | 256 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VC Groupe et associés | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 636.00 | 192 636.00 | | 192 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 530.00 | 381 180.00 | 4 350.00 | 385 530.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 6 172.00 | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | 3 783.00 | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 175 927.00 | 120 622.00 | | 175 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 735.00 | 39 788.00 | | 53 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | 2 770.00 | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 486.00 | 8 942.00 | | 9 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 592.00 | 64 001.00 | | 90 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 897.00 | 31 801.00 | | 37 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 176.00 | 164 193.00 | | 232 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |