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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 847.00 | 464 407.00 | 1 437 440.00 | 1 901 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 774.00 | 14 891.00 | 18 883.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 277.00 | 1 416 039.00 | 2 256 239.00 | 3 672 277.00 |
BN En cours de production de biens | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 571 631.00 | | 2 571 631.00 | 2 571 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 245.00 | 120 790.00 | 1 989 455.00 | 2 110 245.00 |
BZ Autres créances | 593 704.00 | | 593 704.00 | 593 704.00 |
CF Disponibilités | 242 756.00 | | 242 756.00 | 242 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 348.00 | 120 790.00 | 5 445 558.00 | 5 566 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 144.00 | 1 536 829.00 | 7 713 315.00 | 9 250 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 687 876.00 | 936 741.00 | 751 136.00 | 1 687 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 053.00 | 1 762 179.00 | | 2 489 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 012.00 | 726 875.00 | | 569 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 065.00 | 2 709 053.00 | | 3 278 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 518.00 | 5 123.00 | | 11 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 518.00 | 5 123.00 | | 11 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 178 965.00 | 1 234 960.00 | | 1 178 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 652.00 | 7 070.00 | | 211 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 518.00 | 61 341.00 | | 431 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 864.00 | 2 589 970.00 | | 2 393 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 733.00 | 181 759.00 | | 207 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 732.00 | 4 075 100.00 | | 4 423 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 315.00 | 6 789 276.00 | | 7 713 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 359 579.00 | 318 115.00 | 6 677 695.00 | 6 359 579.00 |
FG Production vendue services | 608 770.00 | | 608 770.00 | 608 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 349.00 | 318 115.00 | 7 286 464.00 | 6 968 349.00 |
FM Production stockée | | | 12 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 052.00 | |
GE Autres charges | | | 41 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 58 879.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | 98 879.00 | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | 8 797.00 | | 7 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | 48 797.00 | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 787.00 | 50 082.00 | | -5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 319.00 | 1 347.00 | | -82 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 917.00 | 4 001 190.00 | | 7 318 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 905.00 | 3 274 315.00 | | 6 749 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 012.00 | 726 875.00 | | 569 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 733.00 | | 1 067 544.00 | 2 614 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 368.00 | | 572 508.00 | 1 115 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 672 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 901 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 001.00 | | 477 846.00 | 1 434 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | | 17 190.00 | 16 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 992.00 | 727 047.00 | | 688 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 670.00 | 453 071.00 | | 483 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 048.00 | 268 359.00 | | 196 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | 5 617.00 | | 9 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 123.00 | 11 518.00 | 5 123.00 | 5 123.00 |
6T Sur comptes clients | 106 738.00 | 14 052.00 | | 106 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 738.00 | 14 052.00 | | 106 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 861.00 | 25 570.00 | 5 123.00 | 111 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 052.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 518.00 | 5 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 864.00 | 2 393 864.00 | | 2 393 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 297.00 | 1 965 297.00 | | 1 965 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
VB T. V. A. | 244 890.00 | 244 890.00 | | 244 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 652.00 | 211 652.00 | | 211 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 965.00 | 667 477.00 | 511 488.00 | 1 178 965.00 |
VI Groupe et associés | 427 476.00 | | 427 476.00 | 427 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 256.00 | 287 256.00 | | 287 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 489.00 | 2 725 709.00 | 48 780.00 | 2 774 489.00 |
VW T.V.A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 732.00 | 3 484 768.00 | 938 964.00 | 4 423 732.00 |