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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
AP Constructions | 283 272.00 | 264 346.00 | 18 926.00 | 283 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 491.00 | 102 902.00 | 16 589.00 | 119 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 786.00 | 378 904.00 | 27 882.00 | 406 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 968.00 | 746 151.00 | 94 817.00 | 840 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 229 369.00 | | 229 369.00 | 229 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 610.00 | 746 151.00 | 358 458.00 | 1 104 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 901.00 | 394 050.00 | | 237 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208.00 | -41 862.00 | | 33 208.00 |
DL TOTAL (I) | 281 909.00 | 362 988.00 | | 281 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 001.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 619.00 | 82 732.00 | | 30 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 73 876.00 | | 44 114.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 550.00 | 248 108.00 | | 76 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 458.00 | 611 095.00 | | 358 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 992.00 | | 512 992.00 | 512 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 992.00 | | 512 992.00 | 512 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 168.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 1 445.00 | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 10 417.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | 11 861.00 | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 631.00 | 37.00 | | 6 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 11 753.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | 11 790.00 | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | 71.00 | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 648.00 | 981 708.00 | | 745 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 440.00 | 1 023 571.00 | | 712 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | -41 862.00 | | 33 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 566.00 | | 2 691.00 | 860 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 21 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 288.00 | 840 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 952.00 | 809 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 810.00 | | 2 691.00 | 828 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 904.00 | 74 168.00 | 21 921.00 | 693 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 904.00 | 74 168.00 | 21 921.00 | 693 904.00 |