| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 040.00 | 42 964.00 | 27 076.00 | 70 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 535.00 | 43 759.00 | 27 776.00 | 71 535.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 859.00 | 15 760.00 | 289 099.00 | 304 859.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CF Disponibilités | 375 239.00 | | 375 239.00 | 375 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 086.00 | 15 760.00 | 878 326.00 | 894 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 620.00 | 59 518.00 | 906 102.00 | 965 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 162 305.00 | | | 162 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
DL TOTAL (I) | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 127.00 | | | 326 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 661.00 | | | 629 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 102.00 | | | 906 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 661.00 | | | 629 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 229.00 | | 656 229.00 | 656 229.00 |
FG Production vendue services | 345 477.00 | | 345 477.00 | 345 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 706.00 | | 1 001 706.00 | 1 001 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 966.00 | | | 1 031 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 061.00 | | | 930 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 368.00 | 71 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 368.00 | 70 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 578.00 | 19 028.00 | 38 847.00 | 63 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 783.00 | 19 028.00 | 38 847.00 | 62 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 283.00 | 5 891.00 | 414.00 | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 283.00 | 5 891.00 | 414.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 283.00 | 5 891.00 | 414.00 | 10 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 127.00 | 326 127.00 | | 326 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 283 019.00 | 283 019.00 | | 283 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 234.00 | 511 534.00 | 700.00 | 512 234.00 |
VW T.V.A. | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 661.00 | 629 661.00 | | 629 661.00 |