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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 8 521.00 | 12 781.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 6 602.00 | 365.00 | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 549.00 | 22 143.00 | 406.00 | 22 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 766.00 | 38 556.00 | 26 210.00 | 64 766.00 |
BN En cours de production de biens | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 781.00 | 16 495.00 | 65 287.00 | 81 781.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 403.00 | 16 495.00 | 88 909.00 | 105 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 169.00 | 55 050.00 | 115 118.00 | 170 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 108.00 | 42 566.00 | | 57 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | 14 543.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 71 035.00 | 65 358.00 | | 71 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 38.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 3 250.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 10 956.00 | | 20 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 538.00 | 15 319.00 | | 12 538.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 083.00 | 29 564.00 | | 44 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 118.00 | 94 922.00 | | 115 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 083.00 | 26 314.00 | | 37 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 058.00 | |
FM Production stockée | | | 4 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 2 250.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 349.00 | 184 915.00 | | 134 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 673.00 | 170 372.00 | | 128 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | 14 543.00 | | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 720.00 | 1 836.00 | | 36 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 1 836.00 | | 35 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |