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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927 583.00 | 711 583.00 | 216 000.00 | 927 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
040 Immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 985 570.00 | 763 533.00 | 222 037.00 | 985 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 343 571.00 | | 1 343 571.00 | 1 343 571.00 |
084 Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 520 537.00 | | 1 520 537.00 | 1 520 537.00 |
110 Total général Actif | 2 506 108.00 | 763 533.00 | 1 742 574.00 | 2 506 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 901 464.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 198 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 730 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 742 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 526 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 142 489.00 | | | 1 142 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 841.00 | | | 1 163 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 646.00 | | | -33 646.00 |
242 Autres charges externes. | 873 211.00 | | | 873 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283 316.00 | | | 283 316.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 138 741.00 | | | 1 138 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
280 Produits financiers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
294 Charges financières | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 338.00 | | | 798 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 900.00 | | | 134 900.00 |