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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 434 344.00 | 376 844.00 | 57 500.00 | 434 344.00 |
040 Immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 874.00 | 376 844.00 | 65 030.00 | 441 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
072 Créances – Autres | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
084 Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 486.00 | | 623 486.00 | 623 486.00 |
110 Total général Actif | 1 065 360.00 | 376 844.00 | 688 516.00 | 1 065 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 265.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 668.00 | | | 500 668.00 |
230 Autres produits | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 876.00 | | | 518 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
242 Autres charges externes. | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
252 Charges sociales | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 892.00 | | | 514 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 374.00 | | | 432 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |