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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 966.00 | 150 654.00 | 35 311.00 | 185 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 705.00 | 141 146.00 | 6 559.00 | 147 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 831.00 | | 248 831.00 | 248 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 724.00 | 294 007.00 | 455 717.00 | 749 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 229.00 | 82 649.00 | 312 580.00 | 395 229.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 747.00 | 82 649.00 | 359 098.00 | 441 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 472.00 | 376 656.00 | 814 815.00 | 1 191 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
CU Autres participations | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 989.00 | 242 871.00 | | 311 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 748.00 | 69 118.00 | | 89 748.00 |
DL TOTAL (I) | 467 738.00 | 377 989.00 | | 467 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 192.00 | 310.00 | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 832.00 | 145 399.00 | | 91 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 747.00 | 156 494.00 | | 195 747.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 3 854.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 076.00 | 343 899.00 | | 347 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 815.00 | 721 889.00 | | 814 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 386.00 | | 1 338.00 | 748 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 574.00 | | 1 338.00 | 148 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 846.00 | | | 413 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 456.00 | 18 551.00 | | 275 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 629.00 | 12 026.00 | | 138 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | 6 525.00 | | 136 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 832.00 | | 248 832.00 | 248 832.00 |
UX Autres créances clients | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VI Groupe et associés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 579.00 | 344 777.00 | 345 802.00 | 690 579.00 |
VW T.V.A. | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |