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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 975.00 | 183 221.00 | 56 753.00 | 239 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 064.00 | 786 997.00 | 691 066.00 | 1 478 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 654.00 | 970 219.00 | 761 435.00 | 1 731 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BT Marchandises | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 551.00 | | 4 367 551.00 | 4 367 551.00 |
BZ Autres créances | 1 674 374.00 | | 1 674 374.00 | 1 674 374.00 |
CF Disponibilités | 499 353.00 | | 499 353.00 | 499 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 167.00 | | 6 676 167.00 | 6 676 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 821.00 | 970 219.00 | 7 437 602.00 | 8 407 821.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DH Report à nouveau | -299 702.00 | -255 339.00 | | -299 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 594.00 | -44 362.00 | | -105 594.00 |
DL TOTAL (I) | 297 517.00 | 403 111.00 | | 297 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 822.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 200 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 708.00 | 385 847.00 | | 161 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 748.00 | 232 809.00 | | 233 748.00 |
EA Autres dettes | 6 470 808.00 | 4 660 291.00 | | 6 470 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 085.00 | 5 479 771.00 | | 7 140 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 602.00 | 5 882 882.00 | | 7 437 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 085.00 | 5 479 771.00 | | 7 140 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 645 987.00 | 349 962.00 | 77 995 949.00 | 77 645 987.00 |
FG Production vendue services | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 821 154.00 | 349 962.00 | 78 171 116.00 | 77 821 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 215 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 564 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 941.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 324 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | 2 854.00 | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 49 222.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | 52 076.00 | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 525.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 357.00 | 39 931.00 | | 13 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 582.00 | 40 456.00 | | 13 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | 11 620.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 233 626.00 | 65 944 485.00 | | 78 233 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 339 220.00 | 65 988 848.00 | | 78 339 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 594.00 | -44 362.00 | | -105 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 995.00 | | 279 155.00 | 1 508 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 496.00 | 1 731 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 496.00 | 1 478 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 905.00 | | 276 655.00 | 1 257 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | 2 500.00 | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 415.00 | 118 942.00 | 43 138.00 | 894 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 976.00 | 13 246.00 | | 169 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 439.00 | 105 696.00 | 43 138.00 | 724 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 367 551.00 | 4 367 551.00 | | 4 367 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 731.00 | 1 376 731.00 | | 1 376 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 191 362.00 | 6 191 362.00 | | 6 191 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 645.00 | 6 049 171.00 | 12 473.00 | 6 061 645.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 085.00 | 7 140 085.00 | | 7 140 085.00 |