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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 268.00 | 22 672.00 | 3 596.00 | 26 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 850.00 | 29 938.00 | 136 913.00 | 166 850.00 |
060 Stock marchandises | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
110 Total général Actif | 258 861.00 | 29 938.00 | 228 923.00 | 258 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
252 Charges sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 210.00 | | | 164 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 364.00 | | | 5 364.00 |