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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 522.00 | 248.00 | 2 770.00 |
040 Immobilisations financières | 86 050.00 | 4 950.00 | 81 100.00 | 86 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 820.00 | 7 472.00 | 81 348.00 | 88 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 313 209.00 | | 313 209.00 | 313 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 712 184.00 | | 712 184.00 | 712 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 326 052.00 | | 1 326 052.00 | 1 326 052.00 |
110 Total général Actif | 1 414 873.00 | 7 472.00 | 1 407 401.00 | 1 414 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 390 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 614.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 402 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 407 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 091 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 15 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 202.00 | 15 002.00 | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 9 727.00 | 10 359.00 | | 9 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 784.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 118.00 | 5 899.00 | | 1 118.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | 3 385.00 | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 99.00 | | 174.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 039.00 | 21 532.00 | | 13 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 836.00 | -6 530.00 | | -10 836.00 |
280 Produits financiers | 10 742.00 | 115 686.00 | | 10 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091 798.00 | 127 800.00 | | 1 091 798.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 131 325.00 | 132 500.00 | | 1 131 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 471.00 | 104 432.00 | | -39 471.00 |