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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | 23 984.00 | 7 453.00 | 31 437.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 64 247.00 | 51 267.00 | 12 980.00 | 64 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 073.00 | 3 144 837.00 | 634 236.00 | 3 779 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 838.00 | 80 740.00 | 5 098.00 | 85 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 358.00 | 3 300 828.00 | 773 530.00 | 4 074 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 909.00 | | 4 353 909.00 | 4 353 909.00 |
BZ Autres créances | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CF Disponibilités | 2 617 146.00 | | 2 617 146.00 | 2 617 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 712.00 | | 7 010 712.00 | 7 010 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 070.00 | 3 300 828.00 | 7 784 242.00 | 11 085 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 869 697.00 | 2 866 671.00 | | 2 869 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 999.00 | 933 026.00 | | 787 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 396.00 | 3 840 397.00 | | 3 698 396.00 |
DP Provisions pour risques | 881 755.00 | 516 191.00 | | 881 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 282.00 | 49 436.00 | | 48 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 037.00 | 565 627.00 | | 930 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 994.00 | 141 782.00 | | 277 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 986.00 | 2 239 523.00 | | 2 108 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 274.00 | | |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 594.00 | | 4 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 774.00 | 584 543.00 | | 764 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 810.00 | 3 094 716.00 | | 3 155 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 242.00 | 7 500 740.00 | | 7 784 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 512 651.00 | | 13 512 651.00 | 13 512 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 651.00 | | 13 512 651.00 | 13 512 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 776 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 983 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 755.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 502 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 197.00 | 119 849.00 | | 177 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 055.00 | 258 690.00 | | 309 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 804.00 | 12 905 419.00 | | 13 776 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 988 805.00 | 11 972 393.00 | | 12 988 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 999.00 | 933 026.00 | | 787 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 026.00 | | 139 904.00 | 3 940 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 4 074 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 3 929 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 142.00 | | 9 295.00 | 104 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 386.00 | | 130 344.00 | 3 804 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 498.00 | | 265.00 | 31 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 019.00 | 369 380.00 | 5 571.00 | 2 937 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 603.00 | 2 380.00 | | 21 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 416.00 | 367 000.00 | 5 571.00 | 2 915 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 627.00 | 581 755.00 | 217 345.00 | 565 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 627.00 | 581 755.00 | 217 345.00 | 565 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 755.00 | 217 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 994.00 | 277 994.00 | | 277 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 409.00 | 236 409.00 | | 236 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 951.00 | 790 951.00 | | 790 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 776.00 | 88 766.00 | | 88 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 774.00 | 764 774.00 | | 764 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 353 909.00 | 4 353 909.00 | | 4 353 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 329.00 | 4 393 566.00 | 31 763.00 | 4 425 329.00 |
VW T.V.A. | 920 198.00 | 920 198.00 | | 920 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 810.00 | 3 155 810.00 | | 3 155 810.00 |