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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 779.00 | 14 566.00 | 214.00 | 14 779.00 |
AP Constructions | 1 287 913.00 | 494 712.00 | 793 201.00 | 1 287 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 634.00 | 1 153 030.00 | 224 604.00 | 1 377 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 056.00 | 393 134.00 | 76 922.00 | 470 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 923.00 | 2 105 442.00 | 1 243 481.00 | 3 348 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
BT Marchandises | 237 832.00 | | 237 832.00 | 237 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 390.00 | 1 195.00 | 108 194.00 | 109 390.00 |
BZ Autres créances | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CF Disponibilités | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 040.00 | 1 195.00 | 722 844.00 | 724 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 963.00 | 2 106 637.00 | 1 966 326.00 | 4 072 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 137 400.00 | 50 000.00 | 87 400.00 | 137 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 474.00 | -240 312.00 | | -399 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 140.00 | -159 162.00 | | -98 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 115.00 | 17 204.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | -198 469.00 | -97 240.00 | | -198 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 511.00 | 1 115 556.00 | | 1 115 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 4 795.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 184.00 | 575 758.00 | | 418 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 027.00 | 623 443.00 | | 170 027.00 |
EA Autres dettes | 459 786.00 | 37 254.00 | | 459 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 795.00 | 2 356 805.00 | | 2 164 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 326.00 | 2 259 565.00 | | 1 966 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 448.00 | 1 406 399.00 | | 1 103 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 334.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 149.00 | | 86 707.00 | 3 320 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 300.00 | 138 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 934.00 | 3 348 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634.00 | 3 196 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 023.00 | | 86 707.00 | 3 115 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 957.00 | 156 876.00 | 5 391.00 | 1 903 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 100.00 | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 492.00 | 156 776.00 | 5 391.00 | 1 889 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 50 000.00 | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 50 000.00 | | 1 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 184.00 | 418 184.00 | | 418 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 786.00 | 459 786.00 | | 459 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 222.00 | 53 875.00 | 263 178.00 | 1 115 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 203.00 | 167 203.00 | 26.00 | 167 203.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 795.00 | 1 103 448.00 | 263 178.00 | 2 164 795.00 |