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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 984.00 | 480 431.00 | 78 553.00 | 558 984.00 |
AP Constructions | 1 264 431.00 | 829 218.00 | 435 214.00 | 1 264 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 803.00 | 1 620 136.00 | 126 667.00 | 1 746 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 427.00 | 1 013 780.00 | 103 647.00 | 1 117 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 946.00 | 3 943 564.00 | 806 382.00 | 4 749 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856 829.00 | 155 283.00 | 1 701 546.00 | 1 856 829.00 |
BN En cours de production de biens | 26 566 935.00 | 361 268.00 | 26 205 667.00 | 26 566 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 046.00 | | 213 048.00 | 213 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 130.00 | | 265 130.00 | 265 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 631.00 | 4 027.00 | 4 448 604.00 | 4 452 631.00 |
BZ Autres créances | 6 990 672.00 | | 6 990 672.00 | 6 990 672.00 |
CF Disponibilités | 9 724 775.00 | | 9 724 775.00 | 9 724 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 111 060.00 | 520 578.00 | 49 590 483.00 | 50 111 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 861 006.00 | 4 464 142.00 | 50 396 864.00 | 54 861 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 720.00 | 486 720.00 | | 486 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
DG Autres réserves | 4 311 688.00 | 4 311 148.00 | | 4 311 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 262.00 | 1 330 540.00 | | 1 449 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 296 341.00 | 6 177 078.00 | | 6 296 341.00 |
DP Provisions pour risques | 295 969.00 | 408 240.00 | | 295 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 714.00 | 205 576.00 | | 194 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 683.00 | 613 816.00 | | 490 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 716 950.00 | 34 159 385.00 | | 37 716 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 530.00 | 2 322 499.00 | | 2 506 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 329.00 | 2 951 223.00 | | 3 171 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
EA Autres dettes | 181 742.00 | 160 569.00 | | 181 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 609 841.00 | 39 687 703.00 | | 43 609 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 396 864.00 | 46 478 598.00 | | 50 396 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 560 381.00 | | 25 560 381.00 | 25 560 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 560 381.00 | | 25 560 381.00 | 25 560 381.00 |
FM Production stockée | | | 2 174 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 718 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 067 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 668 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 225 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 362.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 778 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 333.00 | 12.00 | | 91 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 333.00 | 12.00 | | 91 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 333.00 | -12.00 | | -91 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 695.00 | 179 538.00 | | 177 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 447.00 | 233 828.00 | | 223 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 720 413.00 | 25 234 080.00 | | 28 720 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 271 150.00 | 23 903 540.00 | | 27 271 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 262.00 | 1 330 540.00 | | 1 449 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 951.00 | | 230 795.00 | 4 521 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 4 749 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 4 128 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 959.00 | | 98 025.00 | 460 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 692.00 | | 132 770.00 | 3 998 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 253.00 | 255 111.00 | 2 800.00 | 3 691 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 781.00 | 22 650.00 | | 457 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 472.00 | 232 462.00 | 2 800.00 | 3 233 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 816.00 | 475 362.00 | 598 496.00 | 613 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 286.00 | 417 240.00 | 260 975.00 | 360 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 1 084.00 | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 229.00 | 418 324.00 | 260 975.00 | 363 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 046.00 | 893 686.00 | 859 471.00 | 977 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 686.00 | 859 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 530.00 | 2 506 530.00 | | 2 506 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 413.00 | 842 413.00 | | 842 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 358.00 | 592 358.00 | | 592 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 898 692.00 | 37 898 692.00 | | 37 898 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 452 631.00 | 4 452 631.00 | | 4 452 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VB T. V. A. | 6 535 071.00 | 6 535 071.00 | | 6 535 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 546 644.00 | 11 484 344.00 | 62 300.00 | 11 546 644.00 |
VW T.V.A. | 1 628 783.00 | 1 628 783.00 | | 1 628 783.00 |
VX Obligations cautionnées | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 609 841.00 | 43 609 841.00 | | 43 609 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 153.00 | | 146.00 |