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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 261.00 | 520.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 782.00 | 261.00 | 520.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 215.00 | 2 915.00 | 113 299.00 | 116 215.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 086.00 | 2 915.00 | 213 171.00 | 216 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 869.00 | 3 177.00 | 213 692.00 | 216 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 097.00 | 124 408.00 | | 136 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 11 688.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 180 613.00 | 180 097.00 | | 180 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 676.00 | 24 747.00 | | 29 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 280.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 078.00 | 36 051.00 | | 33 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 692.00 | 216 148.00 | | 213 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 078.00 | 36 051.00 | | 33 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 2 126.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 786.00 | 27 877.00 | | 17 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270.00 | 16 189.00 | | 17 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 11 689.00 | | 516.00 |