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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 041.00 | 540 041.00 | | 540 041.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 430.00 | 1 131 364.00 | 101 066.00 | 1 232 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 715.00 | 334 274.00 | 105 441.00 | 439 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 292.00 | 2 081 904.00 | 208 389.00 | 2 290 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 143.00 | 63 607.00 | 126 536.00 | 190 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 483.00 | | 5 040 483.00 | 5 040 483.00 |
BZ Autres créances | 471 473.00 | | 471 473.00 | 471 473.00 |
CF Disponibilités | 4 397 708.00 | | 4 397 708.00 | 4 397 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 101 847.00 | 63 607.00 | 10 038 240.00 | 10 101 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 139.00 | 2 145 511.00 | 10 246 628.00 | 12 392 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 425.00 | | | 582 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DG Autres réserves | 313 723.00 | | | 313 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 833.00 | | | 550 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 474.00 | | | 1 513 474.00 |
DP Provisions pour risques | 374 145.00 | | | 374 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 577.00 | | | 397 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 747.00 | | | 2 369 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 952.00 | | | 1 733 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EA Autres dettes | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 181 642.00 | | | 4 181 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 577.00 | | | 8 335 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 628.00 | | | 10 246 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 335 577.00 | | | 8 335 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
FG Production vendue services | 13 589 772.00 | | 13 589 772.00 | 13 589 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600 164.00 | | 13 600 164.00 | 13 600 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 990 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 539 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 545.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 449 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 002 873.00 | | | 14 002 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 040.00 | | | 13 452 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 833.00 | | | 550 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 938.00 | | 92 113.00 | 2 203 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 2 290 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 1 672 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 265.00 | | | 616 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 791.00 | | 92 113.00 | 1 585 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 339.00 | 96 583.00 | 5 242.00 | 1 914 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 964.00 | 77.00 | | 539 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 375.00 | 96 505.00 | 5 242.00 | 1 374 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 980.00 | 178 545.00 | 317 948.00 | 536 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 044.00 | 63 607.00 | 63 044.00 | 63 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 268.00 | 63 607.00 | 63 044.00 | 139 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 249.00 | 242 152.00 | 380 992.00 | 676 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 747.00 | 2 369 747.00 | | 2 369 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 289.00 | 200 289.00 | | 200 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 336.00 | 579 336.00 | | 579 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 181 642.00 | 4 181 642.00 | | 4 181 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 5 040 483.00 | 5 040 483.00 | | 5 040 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VB T. V. A. | 297 217.00 | 297 217.00 | | 297 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 838.00 | 5 511 956.00 | 1 882.00 | 5 513 838.00 |
VW T.V.A. | 926 656.00 | 926 656.00 | | 926 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335 577.00 | 8 335 577.00 | | 8 335 577.00 |