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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 961.00 | 22 856.00 | 10 105.00 | 32 961.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 321 356.00 | 211 982.00 | 109 374.00 | 321 356.00 |
AP Constructions | 255 371.00 | 218 358.00 | 37 012.00 | 255 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 611.00 | 11 079.00 | 2 531.00 | 13 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 139.00 | 273 695.00 | 98 444.00 | 372 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 273.00 | 737 971.00 | 453 302.00 | 1 191 273.00 |
BT Marchandises | 315 806.00 | | 315 806.00 | 315 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 920.00 | | 548 920.00 | 548 920.00 |
CF Disponibilités | 1 494 506.00 | | 1 494 506.00 | 1 494 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 540.00 | | 2 413 540.00 | 2 413 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 814.00 | 737 971.00 | 2 866 842.00 | 3 604 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 329 700.00 | 1 252 300.00 | | 1 329 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 017.00 | 19 946.00 | | 20 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 209.00 | 157 470.00 | | 364 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 726.00 | 1 570 517.00 | | 1 854 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 312.00 | 22 532.00 | | 40 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 312.00 | 22 532.00 | | 40 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 493.00 | 421 462.00 | | 433 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 003.00 | 72 662.00 | | 70 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 681.00 | 241 198.00 | | 450 681.00 |
EA Autres dettes | 17 624.00 | 14 880.00 | | 17 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 802.00 | 756 025.00 | | 971 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 842.00 | 2 349 075.00 | | 2 866 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 312.00 | 709 031.00 | | 581 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 533.00 | 40 313.00 | 22 533.00 | 22 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 533.00 | 40 313.00 | 22 533.00 | 22 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 617.00 | 185 617.00 | | 185 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 928.00 | 19 848.00 | 62 080.00 | 81 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 566.00 | 23 155.00 | 328 411.00 | 351 566.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VW T.V.A. | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 803.00 | 581 312.00 | 390 490.00 | 971 803.00 |