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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 692.00 | 441 959.00 | 201 733.00 | 643 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
BF Prêts | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 676.00 | 4 562.00 | 50 114.00 | 54 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 944.00 | 449 600.00 | 1 056 344.00 | 1 505 944.00 |
BT Marchandises | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
BZ Autres créances | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CF Disponibilités | 210 065.00 | | 210 065.00 | 210 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 859.00 | | 692 859.00 | 692 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 803.00 | 449 600.00 | 1 749 203.00 | 2 198 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 733.00 | | | 218 733.00 |
CU Autres participations | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 191.00 | 122 018.00 | | 4 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 342.00 | 47 172.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 95 334.00 | 177 991.00 | | 95 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 994.00 | 817 501.00 | | 880 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 143 699.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 393.00 | 363 664.00 | | 532 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 437.00 | 228 676.00 | | 234 437.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 869.00 | 1 558 226.00 | | 1 653 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 203.00 | 1 736 217.00 | | 1 749 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 026.00 | | 297 139.00 | 1 442 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 220.00 | 260 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 220.00 | 1 505 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 470.00 | | 34 156.00 | 565 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 686.00 | | 9 677.00 | 635 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 869.00 | | 253 306.00 | 240 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 459.00 | 60 580.00 | | 384 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 050.00 | 60 580.00 | | 383 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 393.00 | 532 393.00 | | 532 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
UP Prêts | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
UX Autres créances clients | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 018.00 | 81 311.00 | 527 755.00 | 876 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 667.00 | 458 667.00 | | 458 667.00 |
VW T.V.A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 869.00 | 859 162.00 | 527 755.00 | 1 653 869.00 |