| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
AH Fonds commercial | 285 044.00 | 3 811.00 | 281 233.00 | 285 044.00 |
AN Terrains | 1 629 224.00 | 809 809.00 | 819 414.00 | 1 629 224.00 |
AP Constructions | 564 562.00 | 440 078.00 | 124 484.00 | 564 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 324.00 | 374 391.00 | 73 933.00 | 448 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 675.00 | 298 451.00 | 59 224.00 | 357 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 917.00 | 1 967 705.00 | 1 364 212.00 | 3 331 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 856.00 | 2 221.00 | 3 113 634.00 | 3 115 856.00 |
BZ Autres créances | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CF Disponibilités | 3 921 083.00 | | 3 921 083.00 | 3 921 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 539.00 | 2 221.00 | 7 289 318.00 | 7 291 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 456.00 | 1 969 927.00 | 8 653 530.00 | 10 623 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DG Autres réserves | 1 068 245.00 | 1 100 826.00 | | 1 068 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 124.00 | 565 470.00 | | 464 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 670.00 | 2 153 595.00 | | 2 019 670.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 355.00 | 1 102 983.00 | | 1 226 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 986.00 | 473 596.00 | | 458 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 341.00 | 1 576 579.00 | | 1 685 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 768.00 | 373 186.00 | | 311 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 169.00 | 194 505.00 | | 192 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 691.00 | 1 298 994.00 | | 1 272 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 799.00 | 1 851 039.00 | | 1 775 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 166 256.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 62 329.00 | 91 239.00 | | 62 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 666.00 | 1 904 769.00 | | 1 332 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 519.00 | 5 879 989.00 | | 4 948 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 530.00 | 9 610 163.00 | | 8 653 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 519.00 | 5 879 989.00 | | 4 948 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
FG Production vendue services | 13 996 222.00 | | 13 996 222.00 | 13 996 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 085 028.00 | | 14 085 028.00 | 14 085 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 041 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 325 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 816.00 | 13 660.00 | | 25 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 816.00 | 13 660.00 | | 25 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 816.00 | 13 657.00 | | 25 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 445.00 | 94 819.00 | | 97 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 170.00 | 196 373.00 | | 177 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 302.00 | 14 977 167.00 | | 15 067 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 603 178.00 | 14 411 697.00 | | 14 603 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 124.00 | 565 469.00 | | 464 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 309.00 | | 111 867.00 | 3 230 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 259.00 | 3 331 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 326 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 2 999 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 473.00 | | | 326 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 553.00 | | 111 867.00 | 2 897 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 474.00 | 161 732.00 | 8 501.00 | 1 814 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 971.00 | 1 269.00 | 264.00 | 43 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 503.00 | 160 464.00 | 8 237.00 | 1 770 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 579.00 | 1 042 129.00 | 933 366.00 | 1 576 579.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 579.00 | 1 044 350.00 | 933 366.00 | 1 576 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044 350.00 | 933 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 691.00 | 1 272 691.00 | | 1 272 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 030.00 | 436 030.00 | | 436 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 987.00 | 370 987.00 | | 370 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 498.00 | 254 498.00 | | 254 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332 666.00 | 1 332 666.00 | | 1 332 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 634.00 | 3 113 634.00 | | 3 113 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 144 557.00 | 144 557.00 | | 144 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 658.00 | 3 334 658.00 | | 3 334 658.00 |
VW T.V.A. | 876 612.00 | 876 612.00 | | 876 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 519.00 | 4 948 519.00 | | 4 948 519.00 |