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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 382.00 | 983 098.00 | 63 285.00 | 1 046 382.00 |
AH Fonds commercial | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
AP Constructions | 939 856.00 | 539 355.00 | 400 501.00 | 939 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 294.00 | 1 464 971.00 | 39 323.00 | 1 504 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 619.00 | 2 342 888.00 | 322 731.00 | 2 665 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 809.00 | 5 506 755.00 | 887 054.00 | 6 393 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217 136.00 | 238 436.00 | 4 978 700.00 | 5 217 136.00 |
BN En cours de production de biens | 53 246 813.00 | 15 451.00 | 53 231 362.00 | 53 246 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203 221.00 | | 9 203 221.00 | 9 203 221.00 |
BZ Autres créances | 16 095 985.00 | | 16 095 985.00 | 16 095 985.00 |
CF Disponibilités | 29 451 888.00 | | 29 451 888.00 | 29 451 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 274 485.00 | 253 887.00 | 113 020 598.00 | 113 274 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 668 294.00 | 5 760 642.00 | 113 907 652.00 | 119 668 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DG Autres réserves | 7 360 020.00 | 7 359 681.00 | | 7 360 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640 940.00 | 4 170 339.00 | | 4 640 940.00 |
DL TOTAL (I) | 12 834 760.00 | 12 363 820.00 | | 12 834 760.00 |
DP Provisions pour risques | 560 197.00 | 527 247.00 | | 560 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 180.00 | 94 568.00 | | 94 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 377.00 | 621 815.00 | | 654 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 193 301.00 | 86 712 274.00 | | 88 193 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 807.00 | 3 539 843.00 | | 5 819 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207 281.00 | 6 236 981.00 | | 6 207 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
EA Autres dettes | 142 672.00 | 163 759.00 | | 142 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 418 514.00 | 96 652 856.00 | | 100 418 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 907 652.00 | 109 638 491.00 | | 113 907 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 418 514.00 | 96 652 856.00 | | 100 418 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 794 922.00 | 26 256.00 | 11 821 178.00 | 11 794 922.00 |
FG Production vendue services | 42 827 631.00 | 730 290.00 | 43 557 922.00 | 42 827 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 622 553.00 | 756 546.00 | 55 379 100.00 | 54 622 553.00 |
FM Production stockée | | | 2 218 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 388 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 516 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 011 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 614 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 753.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 096 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 737.00 | 570 320.00 | | 349 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 556.00 | 2 873.00 | | 61 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 556.00 | 2 969.00 | | 61 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | 64 053.00 | | 6 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 195.00 | 64 053.00 | | 102 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 639.00 | -61 084.00 | | -40 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 941.00 | 578 755.00 | | 655 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 248.00 | 1 203 560.00 | | 954 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 449 887.00 | 53 919 238.00 | | 58 449 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 808 947.00 | 49 748 899.00 | | 53 808 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640 940.00 | 4 170 339.00 | | 4 640 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 357.00 | | 505 104.00 | 5 990 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 652.00 | 6 393 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 591.00 | 5 155 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 900.00 | | 88 926.00 | 1 133 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 393.00 | | 416 178.00 | 4 841 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 116.00 | 357 682.00 | 101 591.00 | 5 186 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 273.00 | 37 721.00 | | 1 057 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 843.00 | 319 961.00 | 101 591.00 | 4 128 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 815.00 | 66 753.00 | 34 191.00 | 621 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 617.00 | 253 887.00 | 395 616.00 | 395 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 164.00 | 253 887.00 | 395 616.00 | 460 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 979.00 | 320 640.00 | 429 807.00 | 1 081 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 640.00 | 429 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 807.00 | 5 819 807.00 | | 5 819 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981 888.00 | 1 981 888.00 | | 1 981 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 393.00 | 1 302 393.00 | | 1 302 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 335 973.00 | 88 335 973.00 | | 88 335 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 203 221.00 | | | 9 203 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 14 981 831.00 | | | 14 981 831.00 |
VC Groupe et associés | 232 122.00 | | | 232 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 489.00 | 351 489.00 | | 351 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 208.00 | | | 600 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 346 869.00 | 25 331 866.00 | 15 003.00 | 25 346 869.00 |
VW T.V.A. | 2 571 512.00 | 2 571 512.00 | | 2 571 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 418 514.00 | 100 418 514.00 | | 100 418 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317 440.00 | | | 317 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
ST Autres comptes | 4 259 825.00 | | | 4 259 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 462 610.00 | | | 1 462 610.00 |
YT Sous‐traitance | 15 651 578.00 | | | 15 651 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 655.00 | | | 392 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 360 728.00 | | | 360 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678 168.00 | | | 678 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 144 282.00 | | | 11 144 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 475 935.00 | | | 5 475 935.00 |
ZE Dividendes | 4 170 000.00 | | | 4 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 011 308.00 | | | 22 011 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |