| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 718.00 | 44.00 | 3 762.00 |
AN Terrains | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 457.00 | 54 967.00 | 15 490.00 | 70 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 444.00 | 157 853.00 | 14 591.00 | 172 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 425.00 | 255 187.00 | 61 238.00 | 316 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 069.00 | 20 435.00 | 204 634.00 | 225 069.00 |
BZ Autres créances | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
CF Disponibilités | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 939.00 | 20 435.00 | 542 504.00 | 562 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 364.00 | 275 623.00 | 603 741.00 | 879 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
CU Autres participations | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 200.00 | 113 500.00 | | 159 200.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 75.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | 45 718.00 | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 212 142.00 | 168 093.00 | | 212 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 467.00 | 17 539.00 | | 109 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 675.00 | 170 236.00 | | 36 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 445.00 | 214 236.00 | | 133 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 213.00 | 96 515.00 | | 95 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 14 147.00 | | 5 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 581.00 | 6 727.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 599.00 | 519 400.00 | | 391 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 741.00 | 687 493.00 | | 603 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 360.00 | | 29 029.00 | 293 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 316 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 281 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 491.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 547.00 | | 18 968.00 | 268 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 542.00 | | 9 570.00 | 21 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 791.00 | 15 849.00 | 452.00 | 239 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 447.00 | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 520.00 | 15 402.00 | 452.00 | 236 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 269.00 | 167.00 | | 20 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 269.00 | 167.00 | | 20 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 269.00 | 167.00 | | 20 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 467.00 | 8 111.00 | 61 356.00 | 109 467.00 |
VI Groupe et associés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 013.00 | 361 013.00 | | 361 013.00 |
VW T.V.A. | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 599.00 | 290 243.00 | 61 356.00 | 391 599.00 |