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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 104 862.00 | 932 477.00 | 172 385.00 | 1 104 862.00 |
AP Constructions | 1 073 841.00 | 982 485.00 | 91 356.00 | 1 073 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 896.00 | 435 736.00 | 4 160.00 | 439 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 839.00 | 921 916.00 | 52 923.00 | 974 839.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 710.00 | 3 372 015.00 | 324 695.00 | 3 696 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 937.00 | 15 919.00 | 2 650 017.00 | 2 665 937.00 |
BZ Autres créances | 197 871.00 | | 197 871.00 | 197 871.00 |
CF Disponibilités | 4 434 923.00 | | 4 434 923.00 | 4 434 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 685.00 | 15 919.00 | 7 385 766.00 | 7 401 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 395.00 | 3 387 934.00 | 7 710 461.00 | 11 098 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 440 602.00 | | | 440 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 137.00 | | | 1 137 137.00 |
DP Provisions pour risques | 813 287.00 | | | 813 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 151.00 | | | 842 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644.00 | | | 1 295 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 776.00 | | | 1 051 776.00 |
EA Autres dettes | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 349 441.00 | | | 3 349 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 173.00 | | | 5 731 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 461.00 | | | 7 710 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 731 173.00 | | | 5 731 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
FG Production vendue services | 9 303 146.00 | | 9 303 146.00 | 9 303 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 712.00 | | 9 375 712.00 | 9 375 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 945.00 | | | 150 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 589.00 | | | 9 950 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 289.00 | | | 9 487 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 539.00 | 25 740.00 | 4 000.00 | 3 749 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 569.00 | 3 696 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 719.00 | 3 593 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 417.00 | 25 740.00 | | 3 649 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | 4 000.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 397.00 | 84 336.00 | 81 719.00 | 3 369 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 401.00 | 9 999.00 | | 89 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 997.00 | 74 337.00 | 81 719.00 | 3 279 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 316.00 | 439 029.00 | 447 195.00 | 850 316.00 |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 12 949.00 | | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 12 949.00 | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 286.00 | 451 979.00 | 447 195.00 | 853 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 979.00 | 447 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644.00 | 1 295 644.00 | | 1 295 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 349 441.00 | 3 349 441.00 | | 3 349 441.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 937.00 | 2 665 937.00 | | 2 665 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 712.00 | 2 884 712.00 | | 2 884 712.00 |
VW T.V.A. | 540 463.00 | 540 463.00 | | 540 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 173.00 | 5 731 173.00 | | 5 731 173.00 |