| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 644.00 | 5 750.00 | 1 566 894.00 | 1 572 644.00 |
AP Constructions | 150 001.00 | 91 857.00 | 58 143.00 | 150 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 295.00 | 91 060.00 | 8 235.00 | 99 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 931.00 | 608 275.00 | 38 656.00 | 646 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 608.00 | 884 542.00 | 1 738 066.00 | 2 622 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 480.00 | 20 583.00 | 6 226 897.00 | 6 247 480.00 |
BZ Autres créances | 1 019 838.00 | | 1 019 838.00 | 1 019 838.00 |
CF Disponibilités | 17 805 001.00 | | 17 805 001.00 | 17 805 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 074 406.00 | 20 583.00 | 25 053 823.00 | 25 074 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 697 014.00 | 905 125.00 | 26 791 890.00 | 27 697 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DG Autres réserves | 444 468.00 | 444 468.00 | | 444 468.00 |
DH Report à nouveau | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 949.00 | 467 888.00 | | 283 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 104.00 | 2 252 156.00 | | 2 136 104.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510 237.00 | 1 606 785.00 | | 2 510 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 634.00 | 32 746.00 | | 31 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 541 871.00 | 1 639 531.00 | | 2 541 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808 892.00 | 1 606 989.00 | | 4 808 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 252.00 | 11 440.00 | | 70 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 053.00 | 2 758 592.00 | | 2 582 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 694.00 | 3 511 656.00 | | 3 581 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | 1 989.00 | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 220 922.00 | 43 528.00 | | 220 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 844 646.00 | 10 060 046.00 | | 10 844 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 113 914.00 | 17 994 239.00 | | 22 113 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 791 890.00 | 21 885 926.00 | | 26 791 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 733 290.00 | | 21 733 290.00 | 21 733 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 733 290.00 | | 21 733 290.00 | 21 733 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 655 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638 617.00 | |
GE Autres charges | | | 20 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 916 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 70 702.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 70 702.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -70 702.00 | | -957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 992.00 | 65 833.00 | | 233 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 503.00 | 121 482.00 | | 387 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824 017.00 | 19 614 679.00 | | 22 824 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 540 068.00 | 19 146 792.00 | | 22 540 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 949.00 | 467 888.00 | | 283 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 246.00 | | 56 556.00 | 2 567 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 2 622 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 896 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 243.00 | | | 1 660 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 882.00 | | 33 538.00 | 863 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 120.00 | | 23 018.00 | 43 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 403.00 | 52 067.00 | 928.00 | 833 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 199.00 | 1 150.00 | | 92 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 204.00 | 50 917.00 | 928.00 | 741 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639 531.00 | 1 605 871.00 | 703 531.00 | 1 639 531.00 |
6T Sur comptes clients | 20 845.00 | -262.00 | | 20 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 845.00 | -262.00 | | 20 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 376.00 | 1 605 609.00 | 703 531.00 | 1 660 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605 609.00 | 703 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 053.00 | 2 582 053.00 | | 2 582 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 278.00 | 917 278.00 | | 917 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 275.00 | 723 275.00 | | 723 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 173.00 | 291 173.00 | | 291 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 844 646.00 | 10 844 646.00 | | 10 844 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 238 003.00 | 6 238 003.00 | | 6 238 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 375 228.00 | 375 228.00 | | 375 228.00 |
VC Groupe et associés | 549 110.00 | 549 110.00 | | 549 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808 892.00 | 4 808 892.00 | | 4 808 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 543.00 | 7 335 543.00 | | 7 335 543.00 |
VW T.V.A. | 1 570 873.00 | 1 570 873.00 | | 1 570 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 113 914.00 | 22 113 914.00 | | 22 113 914.00 |