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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 781.00 | 328 458.00 | 17 322.00 | 345 781.00 |
AH Fonds commercial | 421 804.00 | 359 711.00 | 62 093.00 | 421 804.00 |
AP Constructions | 1 707 005.00 | 438 151.00 | 1 268 853.00 | 1 707 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 803.00 | 116 913.00 | 17 890.00 | 134 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 283.00 | 874 861.00 | 94 421.00 | 969 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 505.00 | 2 118 094.00 | 1 478 408.00 | 3 596 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 340 688.00 | 279 986.00 | 13 060 702.00 | 13 340 688.00 |
BZ Autres créances | 639 837.00 | | 639 837.00 | 639 837.00 |
CF Disponibilités | 27 660 822.00 | | 27 660 822.00 | 27 660 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 079 888.00 | 279 986.00 | 41 799 902.00 | 42 079 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 676 393.00 | 2 398 080.00 | 43 278 310.00 | 45 676 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 300.00 | 199 300.00 | | 199 300.00 |
DG Autres réserves | 1 068 661.00 | 3 180 489.00 | | 1 068 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124 537.00 | 1 288 171.00 | | 3 124 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 498.00 | 6 660 960.00 | | 6 385 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 788 540.00 | 7 022 307.00 | | 5 788 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 816.00 | 176 258.00 | | 403 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 192 356.00 | 7 198 565.00 | | 6 192 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 460 994.00 | 2 304 475.00 | | 4 460 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283 004.00 | 5 208 504.00 | | 6 283 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979 398.00 | 5 853 869.00 | | 6 979 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | 3 964.00 | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 484 112.00 | 426 734.00 | | 484 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 490 811.00 | 18 412 172.00 | | 12 490 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 700 458.00 | 32 209 718.00 | | 30 700 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 278 312.00 | 46 069 243.00 | | 43 278 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 450 899.00 | | 80 450 899.00 | 80 450 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 450 899.00 | | 80 450 899.00 | 80 450 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 297 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 812 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 771 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 622 872.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 408 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 160.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | 21 000.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 21 160.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | -21 160.00 | | -3 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 517.00 | 177 025.00 | | 306 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 546.00 | 380 622.00 | | 454 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 297 897.00 | 68 999 462.00 | | 85 297 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 173 360.00 | 67 711 290.00 | | 82 173 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124 537.00 | 1 288 171.00 | | 3 124 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 927.00 | | 60 658.00 | 706 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 564.00 | 400 846.00 | 1 314.00 | 1 718 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 507.00 | 70 662.00 | | 617 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 057.00 | 330 184.00 | 1 314.00 | 1 101 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 198 565.00 | 3 622 873.00 | 4 629 081.00 | 7 198 565.00 |
6T Sur comptes clients | 325 241.00 | 65 547.00 | 110 802.00 | 325 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 241.00 | 65 547.00 | 110 802.00 | 325 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523 806.00 | 3 688 420.00 | 4 739 883.00 | 7 523 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688 419.00 | 4 739 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283 004.00 | 6 283 004.00 | | 6 283 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387 804.00 | 2 387 804.00 | | 2 387 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 343.00 | 1 709 343.00 | | 1 709 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 106.00 | 4 945 106.00 | | 4 945 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 490 811.00 | 12 490 811.00 | | 12 490 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 13 022 132.00 | 13 022 132.00 | | 13 022 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 556.00 | 318 556.00 | | 318 556.00 |
VB T. V. A. | 496 713.00 | 496 713.00 | | 496 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VP Divers | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 233.00 | 601 233.00 | | 601 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 068.00 | 332 068.00 | | 332 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 423.00 | 14 312 594.00 | 17 829.00 | 14 330 423.00 |
VW T.V.A. | 2 190 285.00 | 2 190 285.00 | | 2 190 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 700 460.00 | 30 700 459.00 | | 30 700 460.00 |