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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 733.00 | 151 935.00 | 5 798.00 | 157 733.00 |
AH Fonds commercial | 693 138.00 | 219 566.00 | 473 572.00 | 693 138.00 |
AN Terrains | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
AP Constructions | 2 717 500.00 | 2 302 513.00 | 414 988.00 | 2 717 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 910.00 | 124 455.00 | 101 455.00 | 225 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 243.00 | 839 073.00 | 584 170.00 | 1 423 243.00 |
BF Prêts | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 632.00 | | 316 632.00 | 316 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 286.00 | 3 637 541.00 | 2 083 746.00 | 5 721 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 090 184.00 | 91 960.00 | 33 998 225.00 | 34 090 184.00 |
BZ Autres créances | 3 644 484.00 | | 3 644 484.00 | 3 644 484.00 |
CF Disponibilités | 34 265 725.00 | | 34 265 725.00 | 34 265 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 165 669.00 | 91 960.00 | 72 073 710.00 | 72 165 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 886 956.00 | 3 729 500.00 | 74 157 455.00 | 77 886 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 031 935.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 644.00 | | | -198 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147 896.00 | -4 230 579.00 | | 5 147 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 052.00 | 910 156.00 | | 6 058 052.00 |
DP Provisions pour risques | 10 031 532.00 | 10 901 873.00 | | 10 031 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 683 856.00 | 7 191 387.00 | | 3 683 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 715 389.00 | 18 093 260.00 | | 13 715 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 556.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 694.00 | 73 000.00 | | 296 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 882.00 | 6 495 809.00 | | 8 824 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 007 802.00 | 13 264 875.00 | | 13 007 802.00 |
EA Autres dettes | 12 257 645.00 | 6 672 763.00 | | 12 257 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 996 992.00 | 23 396 557.00 | | 19 996 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 384 014.00 | 49 918 559.00 | | 54 384 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 157 455.00 | 68 921 975.00 | | 74 157 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FD Production vendue biens | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
FG Production vendue services | 78 394 187.00 | | 78 394 187.00 | 78 394 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 407 649.00 | | 78 407 649.00 | 78 407 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 526 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 782 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 840 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 511 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 458 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 649 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 717 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 864.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | 53 243.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 55 107.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | -54 728.00 | | -5 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 467 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 089.00 | 402 175.00 | | -436 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 175 959.00 | 73 587 426.00 | | 92 175 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 028 063.00 | 77 818 004.00 | | 87 028 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147 896.00 | -4 230 579.00 | | 5 147 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 922.00 | | 241 784.00 | 5 989 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 537.00 | 351 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 420.00 | 5 721 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 068.00 | 850 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 814.00 | 4 519 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 781.00 | | 26 158.00 | 910 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 525.00 | | 215 626.00 | 4 688 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 616.00 | | | 390 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 425.00 | 405 979.00 | 468 429.00 | 3 480 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 212.00 | 35 791.00 | 86 068.00 | 202 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 213.00 | 370 188.00 | 382 360.00 | 3 278 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 093 260.00 | 8 511 248.00 | 12 889 120.00 | 18 093 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 566.00 | | | 219 566.00 |
6T Sur comptes clients | 103 208.00 | | 11 248.00 | 103 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 773.00 | | 11 248.00 | 322 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 416 034.00 | 8 511 248.00 | 12 900 368.00 | 18 416 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 511 248.00 | 12 900 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 882.00 | 8 824 882.00 | | 8 824 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660 905.00 | 3 660 905.00 | | 3 660 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 078.00 | 2 133 078.00 | | 2 133 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 889.00 | 798 889.00 | | 798 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 996 992.00 | 19 996 992.00 | | 19 996 992.00 |
UP Prêts | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 632.00 | | 316 632.00 | 316 632.00 |
UX Autres créances clients | 34 032 051.00 | 34 032 051.00 | | 34 032 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527 274.00 | 527 274.00 | | 527 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VB T. V. A. | 1 188 022.00 | 1 188 022.00 | | 1 188 022.00 |
VC Groupe et associés | 913 646.00 | 913 646.00 | | 913 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 755 450.00 | 11 755 450.00 | | 11 755 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920 216.00 | 920 216.00 | | 920 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 569.00 | 535 569.00 | | 535 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 088 348.00 | 37 771 716.00 | 316 632.00 | 38 088 348.00 |
VW T.V.A. | 6 678 250.00 | 6 678 250.00 | | 6 678 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 384 014.00 | 54 384 014.00 | | 54 384 014.00 |