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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AN Terrains | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
AP Constructions | 754 545.00 | 590 322.00 | 164 223.00 | 754 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 827.00 | 80 581.00 | 6 246.00 | 86 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 814.00 | 38 374.00 | 7 440.00 | 45 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 259.00 | 737 413.00 | 1 045 846.00 | 1 783 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 870.00 | | 1 082 870.00 | 1 082 870.00 |
BZ Autres créances | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
CF Disponibilités | 4 293 517.00 | | 4 293 517.00 | 4 293 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 318.00 | | 5 494 318.00 | 5 494 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 577.00 | 737 413.00 | 6 540 164.00 | 7 277 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 400 634.00 | 563 276.00 | | 400 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 580.00 | 237 358.00 | | 266 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 394.00 | 1 329 814.00 | | 1 196 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 357.00 | 1 035 982.00 | | 1 175 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 362.00 | 6 190.00 | | 5 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 719.00 | 1 042 172.00 | | 1 180 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 840.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 355.00 | 60 195.00 | | 256 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 221.00 | 701 016.00 | | 909 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 903.00 | 648 317.00 | | 719 903.00 |
EA Autres dettes | 96 063.00 | 83 827.00 | | 96 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181 259.00 | 2 192 460.00 | | 2 181 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 050.00 | 3 686 656.00 | | 4 163 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 164.00 | 6 058 642.00 | | 6 540 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 6 794 851.00 | | 6 794 851.00 | 6 794 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 042.00 | | 6 795 042.00 | 6 795 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 1 336.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 1 336.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | 1 115.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 1 115.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | 222.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 104.00 | 87 871.00 | | 133 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 048.00 | 6 309 510.00 | | 7 384 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 468.00 | 6 072 152.00 | | 7 117 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 580.00 | 237 358.00 | | 266 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 313.00 | | 198 013.00 | 1 649 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 068.00 | 1 783 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 068.00 | 1 092 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 137.00 | | | 688 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 176.00 | | 194 891.00 | 961 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 959.00 | 49 011.00 | 61 556.00 | 749 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | 947.00 | | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 769.00 | 48 064.00 | 61 556.00 | 722 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 172.00 | 707 384.00 | 568 837.00 | 1 042 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 172.00 | 707 384.00 | 568 837.00 | 1 042 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 384.00 | 568 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 221.00 | 909 221.00 | | 909 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 596.00 | 219 596.00 | | 219 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 284.00 | 156 284.00 | | 156 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 418.00 | 352 418.00 | | 352 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181 259.00 | 2 181 259.00 | | 2 181 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 870.00 | 1 082 870.00 | | 1 082 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 924.00 | 1 203 924.00 | | 1 203 924.00 |
VW T.V.A. | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 050.00 | 4 163 050.00 | | 4 163 050.00 |