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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 613.00 | 149 577.00 | 32 036.00 | 181 613.00 |
AH Fonds commercial | 140 492.00 | 84 295.00 | 56 197.00 | 140 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 827.00 | 146 960.00 | 61 867.00 | 208 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 034.00 | 139 058.00 | 33 975.00 | 173 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 703.00 | | 169 703.00 | 169 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 468.00 | 526 560.00 | 381 908.00 | 908 468.00 |
BP En cours de production de services | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
BT Marchandises | 898 120.00 | 252 837.00 | 645 284.00 | 898 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 126.00 | | 377 126.00 | 377 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 120.00 | 6 498.00 | 1 681 622.00 | 1 688 120.00 |
BZ Autres créances | 760 028.00 | | 760 028.00 | 760 028.00 |
CF Disponibilités | 980 054.00 | | 980 054.00 | 980 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 102.00 | 259 335.00 | 4 525 767.00 | 4 785 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 581.00 | 785 895.00 | 4 907 686.00 | 5 693 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 084.00 | 6 669.00 | 17 415.00 | 24 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 729.00 | 202 729.00 | | 202 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 871.00 | 1 316 602.00 | | 1 531 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 163.00 | 215 269.00 | | 319 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 464.00 | 1 775 300.00 | | 2 094 464.00 |
DP Provisions pour risques | 140 113.00 | 16 651.00 | | 140 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 113.00 | 16 651.00 | | 140 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 951.00 | 603 232.00 | | 555 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 009.00 | 735 530.00 | | 659 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 066.00 | 314 407.00 | | 1 048 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 216.00 | 264 507.00 | | 374 216.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 110.00 | 1 917 676.00 | | 2 673 110.00 |
ED (V) | | 633.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 686.00 | 3 710 260.00 | | 4 907 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 991.00 | 1 917 676.00 | | 2 240 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493 818.00 | 229 046.00 | 5 722 864.00 | 5 493 818.00 |
FG Production vendue services | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 944.00 | 229 046.00 | 5 834 990.00 | 5 605 944.00 |
FM Production stockée | | | 27 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 12 763.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 12 763.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -12 763.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 072.00 | -12 570.00 | | 87 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 903.00 | 5 157 210.00 | | 5 951 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 740.00 | 4 941 941.00 | | 5 632 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 163.00 | 215 269.00 | | 319 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 714.00 | | 44 593.00 | 884 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 839.00 | | 908 468.00 | 20 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | | 392 576.00 | 20 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 360.00 | | 1 745.00 | 320 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 567.00 | | 42 848.00 | 370 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 658.00 | 68 902.00 | | 457 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853.00 | 4 817.00 | | 1 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 055.00 | 25 817.00 | | 208 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 751.00 | 38 268.00 | | 247 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 651.00 | 140 113.00 | 16 651.00 | 16 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 042.00 | | 44 205.00 | 297 042.00 |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | 1 883.00 | 5 623.00 | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 280.00 | 1 883.00 | 49 828.00 | 307 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 931.00 | 141 996.00 | 66 479.00 | 323 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 462.00 | 47 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 066.00 | 1 048 066.00 | | 1 048 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 376.00 | 1 680 376.00 | | 1 680 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 792.00 | 118 673.00 | 432 119.00 | 550 792.00 |
VI Groupe et associés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
VP Divers | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 519.00 | 2 625 519.00 | | 2 625 519.00 |
VW T.V.A. | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 101.00 | 1 581 982.00 | 432 119.00 | 2 014 101.00 |