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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 520 263.00 | 312 000.00 | 208 263.00 | 520 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 801.00 | 478 518.00 | 40 284.00 | 518 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 658.00 | 1 330 859.00 | 24 799.00 | 1 355 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 776.00 | 2 140 609.00 | 405 167.00 | 2 545 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 791.00 | | 2 244 791.00 | 2 244 791.00 |
BZ Autres créances | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
CF Disponibilités | 3 406 129.00 | | 3 406 129.00 | 3 406 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 896.00 | | 5 974 896.00 | 5 974 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 672.00 | 2 140 609.00 | 6 380 063.00 | 8 520 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DH Report à nouveau | -779 228.00 | | | -779 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 225.00 | | | -532 225.00 |
DL TOTAL (I) | -532 653.00 | | | -532 653.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610 735.00 | | | 2 610 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 625 446.00 | | | 2 625 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 211.00 | | | 1 138 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 852.00 | | | 1 083 852.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064 090.00 | | | 2 064 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 269.00 | | | 4 287 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 063.00 | | | 6 380 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 269.00 | | | 4 287 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 459 915.00 | | 7 459 915.00 | 7 459 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 915.00 | | 7 459 915.00 | 7 459 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 674 409.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 185.00 | | | 439 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 541.00 | | | 9 033 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 766.00 | | | 9 565 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 225.00 | | | -532 225.00 |