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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 193.00 | 47 044.00 | 5 149.00 | 52 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 409.00 | 47 044.00 | 6 365.00 | 53 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 859.00 | 47 044.00 | 205 815.00 | 252 859.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 13 826.00 | 2 123.00 | | 13 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 11 703.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 682.00 | 22 186.00 | | 24 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 49 920.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 436.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 359.00 | | 47 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 403.00 | 109 827.00 | | 95 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 133.00 | 207 542.00 | | 181 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 815.00 | 229 728.00 | | 205 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 133.00 | 170 042.00 | | 181 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 165.00 | | 5 244.00 | 48 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 949.00 | | 5 244.00 | 46 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 311.00 | 4 733.00 | | 42 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 311.00 | 4 733.00 | | 42 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 696.00 | 148 496.00 | 1 200.00 | 149 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 789.00 | 13 606.00 | | 10 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | 16 183.00 | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 253 001.00 | 250 797.00 | | 253 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 646.00 | 106 085.00 | | 115 646.00 |
YT Sous‐traitance | 35 875.00 | 48 448.00 | | 35 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 699.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 486.00 | 14 305.00 | | 11 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 337.00 | 165 421.00 | | 183 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 072.00 | 71 726.00 | | 74 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 711.00 | 421 512.00 | | 419 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |