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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 162 905.00 | | 162 905.00 | 162 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 859.00 | 21 411.00 | 4 448.00 | 25 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 535.00 | 193 015.00 | 60 520.00 | 253 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 026.00 | 219 750.00 | 266 276.00 | 486 026.00 |
BT Marchandises | 429 097.00 | 22 490.00 | 406 608.00 | 429 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 041.00 | 25 402.00 | 270 640.00 | 296 041.00 |
BZ Autres créances | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CF Disponibilités | 448 836.00 | | 448 836.00 | 448 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 745.00 | 47 891.00 | 1 194 854.00 | 1 242 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 770.00 | 267 641.00 | 1 461 129.00 | 1 728 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 699 314.00 | | | 699 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
DL TOTAL (I) | 747 818.00 | | | 747 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 265.00 | | | 402 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
EA Autres dettes | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 312.00 | | | 713 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 129.00 | | | 1 461 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 958.00 | | | 656 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 142.00 | | 3 655.00 | 504 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 772.00 | 486 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 772.00 | 279 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 510.00 | | 3 655.00 | 297 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 317.00 | 15 012.00 | 12 579.00 | 217 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | 15 012.00 | 12 579.00 | 211 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
6T Sur comptes clients | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 265.00 | 402 265.00 | | 402 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 265 340.00 | 265 340.00 | | 265 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VB T. V. A. | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 335.00 | 17 981.00 | 44 350.00 | 74 335.00 |
VI Groupe et associés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 255.00 | 364 811.00 | 2 444.00 | 367 255.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 312.00 | 656 958.00 | 44 350.00 | 713 312.00 |