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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 432.00 | 10 299.00 | 36 133.00 | 46 432.00 |
AP Constructions | 599 680.00 | 502 992.00 | 96 688.00 | 599 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 336.00 | 1 427 142.00 | 444 194.00 | 1 871 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 309.00 | 426 959.00 | 190 350.00 | 617 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
AX Avances et acomptes | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 305.00 | 2 367 391.00 | 812 914.00 | 3 180 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BN En cours de production de biens | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 432.00 | 4 620.00 | 44 812.00 | 49 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 541.00 | | 306 541.00 | 306 541.00 |
CF Disponibilités | 256 059.00 | | 256 059.00 | 256 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 247.00 | 4 620.00 | 858 627.00 | 863 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 552.00 | 2 372 011.00 | 1 671 541.00 | 4 043 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 700.00 | | | 574 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
DK Provisions réglementées | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 728.00 | | | 1 226 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 171.00 | | | 337 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 813.00 | | | 444 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 541.00 | | | 1 671 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 087.00 | | | 203 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 494.00 | | 145 732.00 | 3 063 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 083.00 | 8 838.00 | 3 180 305.00 | 20 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 8 838.00 | 3 168 271.00 | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 460.00 | | 145 732.00 | 3 051 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 558.00 | 209 670.00 | 8 838.00 | 2 166 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 558.00 | 209 670.00 | 8 838.00 | 2 166 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 933.00 | 13 994.00 | 2 300.00 | 42 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 086.00 | 4 620.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 4 620.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 019.00 | 18 615.00 | 3 385.00 | 44 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 620.00 | 1 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 994.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 578.00 | 13 835.00 | 13 743.00 | 27 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 002.00 | 109 019.00 | 227 983.00 | 337 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 813.00 | 203 087.00 | 241 726.00 | 444 813.00 |