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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 17 371.00 | 4 591.00 | 21 962.00 |
AN Terrains | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 44 500.00 | 17 780.00 | 26 720.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 150.00 | 172 318.00 | 131 831.00 | 304 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 505.00 | 90 067.00 | 57 438.00 | 147 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 955.00 | 495 900.00 | 593 055.00 | 1 088 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 248.00 | | 1 016 248.00 | 1 016 248.00 |
BN En cours de production de biens | 244 810.00 | | 244 810.00 | 244 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 002.00 | 1 850.00 | 1 306 151.00 | 1 308 002.00 |
BZ Autres créances | 332 754.00 | | 332 754.00 | 332 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 10 360.00 | 389 640.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 064 369.00 | | 1 064 369.00 | 1 064 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 715.00 | 12 210.00 | 4 444 504.00 | 4 456 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 671.00 | 508 110.00 | 5 037 560.00 | 5 545 671.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 398 010.00 | 194 412.00 | 203 598.00 | 398 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 196.00 | 1 346 878.00 | | 1 375 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 781.00 | 328 318.00 | | 499 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 489.00 | 1 872 708.00 | | 2 072 489.00 |
DN Avances conditionnées | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 597.00 | 1 686 827.00 | | 1 565 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 221.00 | 6 693.00 | | 378 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 667.00 | 283 678.00 | | 507 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 771.00 | 242 827.00 | | 380 771.00 |
EA Autres dettes | 64 563.00 | 58 552.00 | | 64 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 821.00 | 2 278 579.00 | | 2 896 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 560.00 | 4 219 537.00 | | 5 037 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 072.00 | 1 332 389.00 | | 1 572 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 221.00 | | | 378 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 432 633.00 | 70 206.00 | 4 502 839.00 | 4 432 633.00 |
FG Production vendue services | 475 622.00 | 13 050.00 | 488 672.00 | 475 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 256.00 | 83 256.00 | 4 991 512.00 | 4 908 256.00 |
FM Production stockée | | | 139 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 460.00 | 50 000.00 | | 15 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460.00 | 50 000.00 | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 170.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 55 097.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 144.00 | -5 097.00 | | 15 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 957.00 | 51 784.00 | | 75 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 309.00 | 130 409.00 | | 184 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 832.00 | 3 700 295.00 | | 5 354 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 051.00 | 3 371 977.00 | | 4 855 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 781.00 | 328 318.00 | | 499 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 160.00 | | 394 889.00 | 738 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 544.00 | | 125 467.00 | 272 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 215.00 | 15 878.00 | 1 088 956.00 | 28 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 21 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 15 228.00 | 668 458.00 | 28 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 032.00 | | 1 580.00 | 21 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 059.00 | | 267 843.00 | 444 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 423.00 | 70 355.00 | 15 878.00 | 441 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 455.00 | 31 957.00 | | 162 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 338.00 | 3 683.00 | 650.00 | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 630.00 | 34 715.00 | 15 228.00 | 264 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 75.00 | 261.00 | 2 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 10 435.00 | 261.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 10 435.00 | 261.00 | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 667.00 | 507 667.00 | | 507 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 518.00 | 1 305 518.00 | | 1 305 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VC Groupe et associés | 288 343.00 | 288 343.00 | | 288 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 492.00 | 240 743.00 | 1 222 749.00 | 1 565 492.00 |
VI Groupe et associés | 378 221.00 | 378 221.00 | | 378 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 336.00 | | | 289 336.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 101.00 | 1 680 101.00 | | 1 680 101.00 |
VW T.V.A. | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 821.00 | 1 572 072.00 | 1 222 749.00 | 2 896 821.00 |