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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 390.00 | | 537 390.00 | 537 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 849.00 | 7 459.00 | 537 390.00 | 544 849.00 |
BT Marchandises | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 786.00 | 27 864.00 | 14 922.00 | 42 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 635.00 | 35 323.00 | 552 312.00 | 587 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 312.00 | | | 552 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 849.00 | | | 544 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 390.00 | | | 537 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
6T Sur comptes clients | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 742.00 | | 24 878.00 | 52 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 742.00 | | 24 878.00 | 52 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 022.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 225 817.00 | 507.00 | 225 309.00 | 225 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 062.00 | 507.00 | 239 554.00 | 240 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530.00 | | | 530.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211.00 | | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |