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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 945.00 | 39 489.00 | 46 456.00 | 85 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 571.00 | 16 119.00 | 183 452.00 | 199 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 516.00 | 55 608.00 | 229 908.00 | 285 516.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | 2 872.00 | 2 810.00 | 5 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 493 672.00 | 94 944.00 | 3 398 728.00 | 3 493 672.00 |
CF Disponibilités | 263 410.00 | | 263 410.00 | 263 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 764.00 | 97 816.00 | 3 664 948.00 | 3 762 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 072.00 | 153 424.00 | 3 895 648.00 | 4 049 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 588 515.00 | 3 658 194.00 | | 3 588 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 408.00 | -27 679.00 | | -28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 667.00 | 3 639 075.00 | | 3 568 667.00 |
DP Provisions pour risques | 792.00 | | | 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 792.00 | | | 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 200.00 | 48 000.00 | | 103 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 5 087.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 164.00 | | |
EA Autres dettes | 218 000.00 | 66 000.00 | | 218 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 189.00 | 124 632.00 | | 326 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 648.00 | 3 763 707.00 | | 3 895 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 989.00 | 76 632.00 | | 222 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 195.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15 595.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -15 595.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 3 664.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 566.00 | 81 027.00 | | 103 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 974.00 | 108 706.00 | | 131 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 408.00 | -27 679.00 | | -28 408.00 |