| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649 291.00 | 7 609 760.00 | 39 531.00 | 7 649 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AN Terrains | 2 847 009.00 | 636 218.00 | 2 210 791.00 | 2 847 009.00 |
AP Constructions | 52 202 591.00 | 41 012 621.00 | 11 189 970.00 | 52 202 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 814 888.00 | 126 021 307.00 | 46 793 580.00 | 172 814 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 518 662.00 | 9 507 134.00 | 4 011 528.00 | 13 518 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 623 454.00 | | 12 623 454.00 | 12 623 454.00 |
AX Avances et acomptes | 450 522.00 | | 450 522.00 | 450 522.00 |
BF Prêts | 1 659 525.00 | | 1 659 525.00 | 1 659 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 896 711.00 | 184 804 041.00 | 79 092 670.00 | 263 896 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 131 308.00 | 1 763 848.00 | 9 367 460.00 | 11 131 308.00 |
BN En cours de production de biens | 11 432 016.00 | | 11 432 016.00 | 11 432 016.00 |
BP En cours de production de services | 19 303 683.00 | | 19 303 683.00 | 19 303 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 749 748.00 | 338 755.00 | 4 410 992.00 | 4 749 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 074.00 | | 466 074.00 | 466 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 088 761.00 | 27 468.00 | 35 061 293.00 | 35 088 761.00 |
BZ Autres créances | 33 172 415.00 | | 33 172 415.00 | 33 172 415.00 |
CF Disponibilités | 49 806 164.00 | | 49 806 164.00 | 49 806 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 560.00 | | 478 560.00 | 478 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 628 728.00 | 2 130 071.00 | 163 498 657.00 | 165 628 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 525 439.00 | 186 934 111.00 | 242 591 327.00 | 429 525 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 250 007.00 | | | 100 250 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 990 510.00 | | | 8 990 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830 395.00 | | | 830 395.00 |
DK Provisions réglementées | 14 627 390.00 | | | 14 627 390.00 |
DL TOTAL (I) | 135 698 302.00 | | | 135 698 302.00 |
DP Provisions pour risques | 546 300.00 | | | 546 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 382.00 | | | 882 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 682.00 | | | 1 428 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 974.00 | | | 824 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790 533.00 | | | 8 790 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 723 274.00 | | | 48 723 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130 869.00 | | | 25 130 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158 918.00 | | | 2 158 918.00 |
EA Autres dettes | 19 835 774.00 | | | 19 835 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 464 343.00 | | | 105 464 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 591 327.00 | | | 242 591 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 673 810.00 | | | 96 673 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 119 491.00 | 15 642 716.00 | 218 762 207.00 | 203 119 491.00 |
FG Production vendue services | 27 311 859.00 | 5 567 850.00 | 32 879 708.00 | 27 311 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 431 350.00 | 21 210 565.00 | 251 641 915.00 | 230 431 350.00 |
FM Production stockée | | | -17 569 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 270 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 905 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 705 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 860 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 394 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 436 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 567.00 | |
GE Autres charges | | | 62 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 254 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 843 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 563 388.00 | | | 2 563 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970 802.00 | | | 2 970 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 559.00 | | | 224 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 439.00 | | | 213 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 769.00 | | | 2 312 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 768.00 | | | 2 750 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926 620.00 | | | -2 926 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 096 628.00 | | | 244 096 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 106 117.00 | | | 235 106 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 990 510.00 | | | 8 990 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 178 010.00 | | 24 883 438.00 | 270 178 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 164 737.00 | 263 896 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 374.00 | 7 666 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 146 362.00 | 254 457 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 586 637.00 | | 98 028.00 | 7 586 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 026 142.00 | | 24 577 345.00 | 261 026 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 231.00 | | 208 065.00 | 1 565 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 543 760.00 | 16 436 985.00 | 22 176 704.00 | 190 543 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943 445.00 | 701 690.00 | 18 374.00 | 6 943 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 600 315.00 | 15 735 295.00 | 22 158 329.00 | 183 600 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 872 371.00 | 2 312 769.00 | 2 557 749.00 | 14 872 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 129.00 | 508 567.00 | 301 014.00 | 1 221 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 537 446.00 | 414 727.00 | 849 570.00 | 2 537 446.00 |
6T Sur comptes clients | 43 048.00 | 21 967.00 | 37 548.00 | 43 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586 132.00 | 436 694.00 | 892 756.00 | 2 586 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 679 632.00 | 3 258 029.00 | 3 751 519.00 | 18 679 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945 261.00 | 1 188 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 312 769.00 | 2 563 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 974.00 | 824 974.00 | | 824 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 723 274.00 | 48 723 274.00 | | 48 723 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199 121.00 | 13 199 121.00 | | 13 199 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496 496.00 | 8 496 496.00 | | 8 496 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158 918.00 | 2 158 918.00 | | 2 158 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570 823.00 | 11 570 823.00 | | 11 570 823.00 |
UP Prêts | 1 659 525.00 | 145 910.00 | 1 513 615.00 | 1 659 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
UX Autres créances clients | 35 088 761.00 | 35 088 761.00 | | 35 088 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VB T. V. A. | 6 733 738.00 | 6 733 738.00 | | 6 733 738.00 |
VC Groupe et associés | 26 142 252.00 | 26 142 252.00 | | 26 142 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 264 951.00 | 8 264 951.00 | | 8 264 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509 907.00 | 1 509 907.00 | | 1 509 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 474.00 | 213 474.00 | | 213 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 560.00 | 478 560.00 | | 478 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 513 031.00 | 68 999 416.00 | 1 513 615.00 | 70 513 031.00 |
VW T.V.A. | 1 925 346.00 | 1 925 346.00 | | 1 925 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 673 810.00 | 96 673 810.00 | | 96 673 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 143.00 | | | 2 074 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201 452.00 | | | 2 201 452.00 |
ST Autres comptes | 26 476 016.00 | | | 26 476 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 428 522.00 | | | 3 428 522.00 |
YT Sous‐traitance | 33 644 906.00 | | | 33 644 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 109 567.00 | | | 11 109 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156 491.00 | | | 1 156 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230 635.00 | | | 3 230 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 658 105.00 | | | 45 658 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 038 638.00 | | | 30 038 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 860 462.00 | | | 76 860 462.00 |