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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 326.00 | 17 532.00 | 15 794.00 | 33 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 681.00 | 18 231.00 | 137 450.00 | 155 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 308.00 | 15 111.00 | 13 197.00 | 28 308.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 497.00 | 15 111.00 | 42 386.00 | 57 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 178.00 | 33 342.00 | 179 836.00 | 213 178.00 |
CU Autres participations | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 81 961.00 | 9 689.00 | | 81 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | 72 272.00 | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 84 902.00 | 90 670.00 | | 84 902.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199.00 | 31 892.00 | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 2 245.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 26 167.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553.00 | 11 847.00 | | 7 553.00 |
EA Autres dettes | 29 053.00 | 44 055.00 | | 29 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 934.00 | 116 206.00 | | 64 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 836.00 | 236 876.00 | | 179 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 934.00 | 116 206.00 | | 64 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 191 577.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | 146 678.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 214.00 | 384 764.00 | | 63 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 983.00 | 312 492.00 | | 68 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 768.00 | 72 272.00 | | -5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126.00 | 4 105.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 4 105.00 | | 14 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 673.00 | 36 923.00 | 2 750.00 | 39 673.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |