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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 876.00 | 8 065.00 | 20 811.00 | 28 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 566.00 | 64 392.00 | 59 173.00 | 123 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 484.00 | 72 573.00 | 264 911.00 | 337 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 890.00 | | 425 890.00 | 425 890.00 |
BZ Autres créances | 349 831.00 | | 349 831.00 | 349 831.00 |
CF Disponibilités | 219 851.00 | | 219 851.00 | 219 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 136.00 | | 1 007 136.00 | 1 007 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 620.00 | 72 573.00 | 1 272 046.00 | 1 344 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 787 114.00 | 680 226.00 | | 787 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 901.00 | 210 255.00 | | 60 901.00 |
DL TOTAL (I) | 856 557.00 | 899 024.00 | | 856 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 227.00 | 165 860.00 | | 152 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 680.00 | 69 689.00 | | 69 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 28 648.00 | | 24 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 569.00 | 212 714.00 | | 150 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 489.00 | 486 090.00 | | 415 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 046.00 | 1 385 114.00 | | 1 272 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 405.00 | | 62 079.00 | 275 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | 21 911.00 | 6 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 400.00 | | 40 166.00 | 83 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 924.00 | | 2.00 | 184 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 533.00 | 14 040.00 | | 58 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 1 486.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 12 554.00 | | 51 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 830.00 | | 349 830.00 | 349 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 108.00 | 47 309.00 | 104 799.00 | 152 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 279.00 | 292 480.00 | 104 799.00 | 397 279.00 |