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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 2 649.00 | 2 264.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 3 187.00 | 6 115.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 654.00 | 5 836.00 | 8 819.00 | 14 654.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 371.00 | | 258 371.00 | 258 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 025.00 | 5 836.00 | 267 190.00 | 273 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DH Report à nouveau | 13 745.00 | 10 366.00 | | 13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248.00 | 3 379.00 | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 26 355.00 | 19 108.00 | | 26 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 45 283.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 258.00 | 60 301.00 | | 98 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 903.00 | 42 403.00 | | 65 903.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | 14 370.00 | | 14 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 622.00 | 22 065.00 | | 38 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 835.00 | 184 422.00 | | 240 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 190.00 | 203 530.00 | | 267 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 835.00 | 184 422.00 | | 240 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
FG Production vendue services | 439 357.00 | | 439 357.00 | 439 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 542.00 | | 484 542.00 | 484 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 475.00 | 16 742.00 | | 19 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 116.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 462.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 770.00 | 310 759.00 | | 485 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 522.00 | 307 380.00 | | 478 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248.00 | 3 379.00 | | 7 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 552.00 | 3 949.00 | | 9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023.00 | | 6 779.00 | 10 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 14 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | 1 880.00 | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 4 899.00 | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 2 585.00 | 1 374.00 | 4 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 945.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 1 639.00 | 1 374.00 | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VB T. V. A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VI Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | 5 071.00 | | 9 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | 4 684.00 | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 96 378.00 | 37 031.00 | | 96 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 023.00 | 10 136.00 | | 14 023.00 |
YT Sous‐traitance | 138 216.00 | 100 185.00 | | 138 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 123.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 760.00 | 6 194.00 | | 10 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 986.00 | 62 227.00 | | 95 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 281.00 | 28 846.00 | | 53 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 165.00 | 152 036.00 | | 252 165.00 |