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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 800.00 | 38 168.00 | 65 632.00 | 103 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 1.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 697.00 | 189 016.00 | 66 681.00 | 255 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 445.00 | 398 652.00 | 326 793.00 | 725 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 110.00 | 625 837.00 | 613 274.00 | 1 239 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 018.00 | | 525 018.00 | 525 018.00 |
BN En cours de production de biens | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 901.00 | | 1 107 901.00 | 1 107 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 850.00 | 193 624.00 | 379 226.00 | 572 850.00 |
BZ Autres créances | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CF Disponibilités | 328 297.00 | | 328 297.00 | 328 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 864.00 | 193 624.00 | 2 580 240.00 | 2 773 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 974.00 | 819 460.00 | 3 193 514.00 | 4 012 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 890.00 | | | 437 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
DG Autres réserves | 1 041 277.00 | | | 1 041 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 867.00 | | | -232 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 089.00 | | | 1 290 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 076.00 | | | 243 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 778.00 | | | 620 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 666.00 | | | 428 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 271.00 | | | 447 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 253.00 | | | 1 896 253.00 |
ED (V) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 514.00 | | | 3 193 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 047.00 | | | 1 824 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 017.00 | 1 926 540.00 | 3 782 557.00 | 1 856 017.00 |
FG Production vendue services | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 300.00 | 1 926 540.00 | 3 791 840.00 | 1 865 300.00 |
FM Production stockée | | | 383 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 742.00 | |
GE Autres charges | | | 302 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 305.00 | | | -128 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 808.00 | | | 4 433 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 674.00 | | | 4 666 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 867.00 | | | -232 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 405.00 | | 148 141.00 | 1 187 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 436.00 | 1 239 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 436.00 | 981 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 300.00 | | 32 500.00 | 191 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 937.00 | | 115 641.00 | 961 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 576.00 | 91 431.00 | 23 171.00 | 557 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 21 696.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 105.00 | 69 734.00 | 23 171.00 | 541 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 535.00 | 73 741.00 | 123 653.00 | 243 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 535.00 | 73 741.00 | 123 653.00 | 243 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 535.00 | 73 741.00 | 123 653.00 | 243 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 665.00 | 428 665.00 | | 428 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 821.00 | 209 821.00 | | 209 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 508.00 | 201 508.00 | | 201 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
UX Autres créances clients | 324 070.00 | 324 070.00 | | 324 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 779.00 | 189 701.00 | 59 077.00 | 248 779.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VC Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 076.00 | 170 870.00 | 72 205.00 | 243 076.00 |
VI Groupe et associés | 620 777.00 | 620 777.00 | | 620 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 986.00 | 695 740.00 | 93 245.00 | 788 986.00 |
VW T.V.A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 252.00 | 1 824 046.00 | 72 205.00 | 1 896 252.00 |