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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 800.00 | | 372 800.00 | 372 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 590.00 | 298 171.00 | 75 418.00 | 373 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 670.00 | 298 171.00 | 454 498.00 | 752 670.00 |
BT Marchandises | 228 482.00 | 24 415.00 | 204 067.00 | 228 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BZ Autres créances | 232 464.00 | | 232 464.00 | 232 464.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 076.00 | 24 415.00 | 478 661.00 | 503 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 745.00 | 322 586.00 | 933 159.00 | 1 255 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 939.00 | 62 526.00 | | 69 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 486.00 | 7 413.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 107 225.00 | 78 739.00 | | 107 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 106.00 | 117 983.00 | | 52 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | 53 803.00 | | 21 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 548.00 | 653 337.00 | | 640 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 390.00 | 46 407.00 | | 84 390.00 |
EA Autres dettes | 26 987.00 | 1 771.00 | | 26 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 934.00 | 873 301.00 | | 825 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 159.00 | 952 040.00 | | 933 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 934.00 | 873 301.00 | | 825 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 629.00 | 80 023.00 | | 51 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 354.00 | | 715 354.00 | 715 354.00 |
FD Production vendue biens | -569.00 | | -569.00 | -569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 785.00 | | 714 785.00 | 714 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 463.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 231.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 231.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 252.00 | -231.00 | | 38 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 396.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 699.00 | 912 897.00 | | 756 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 212.00 | 905 484.00 | | 728 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 486.00 | 7 413.00 | | 28 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 051.00 | | 2 105.00 | 807 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 486.00 | 752 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 235.00 | 373 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 720.00 | | 2 105.00 | 427 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 944.00 | 29 463.00 | 56 235.00 | 324 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 944.00 | 29 463.00 | 56 235.00 | 324 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 548.00 | 640 548.00 | | 640 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VC Groupe et associés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VI Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 888.00 | 279 888.00 | | 279 888.00 |
VW T.V.A. | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 934.00 | 825 934.00 | | 825 934.00 |