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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 491.00 | 26 947.00 | 13 544.00 | 40 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 750.00 | 51 655.00 | 46 095.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 11 748.00 | 1 122.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 457.00 | 90 350.00 | 111 108.00 | 201 457.00 |
BT Marchandises | 1 263 498.00 | | 1 263 498.00 | 1 263 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 831.00 | | 782 831.00 | 782 831.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 243 734.00 | | 243 734.00 | 243 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 286.00 | | 2 308 286.00 | 2 308 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 743.00 | 90 350.00 | 2 419 394.00 | 2 509 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 968 682.00 | | | 968 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 737.00 | | | 1 422 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 702.00 | | | 774 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 656.00 | | | 996 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 394.00 | | | 2 419 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 656.00 | | | 996 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 163.00 | 36 445.00 | 8 259.00 | 62 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | 14 096.00 | 8 259.00 | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | 22 349.00 | | 41 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 701.00 | 774 701.00 | | 774 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 054.00 | 801 054.00 | | 801 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 400.00 | 801 054.00 | 50 345.00 | 851 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 656.00 | 996 656.00 | | 996 656.00 |