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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 557.00 | 85 217.00 | 13 339.00 | 98 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 984.00 | 52 538.00 | 32 446.00 | 84 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 884.00 | 137 756.00 | 503 128.00 | 640 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 249.00 | 137 756.00 | 536 493.00 | 674 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 318 209.00 | 281 263.00 | | 318 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | 36 946.00 | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 367 258.00 | 326 789.00 | | 367 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 535.00 | 2 185.00 | | 10 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 792.00 | 194 189.00 | | 154 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 2 694.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 6 375.00 | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 235.00 | 205 443.00 | | 169 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 493.00 | 532 232.00 | | 536 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 953.00 | 203 258.00 | | 163 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 4 862.00 | | 2 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 905.00 | 965.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 8 016.00 | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 786.00 | 124 891.00 | | 122 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 317.00 | 87 945.00 | | 82 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 469.00 | 36 946.00 | | 40 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 834.00 | | 21 049.00 | 619 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 492.00 | | 21 049.00 | 162 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 523.00 | 11 232.00 | | 126 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 523.00 | 11 232.00 | | 126 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 535.00 | 5 252.00 | 5 283.00 | 10 535.00 |
VI Groupe et associés | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 236.00 | 163 953.00 | 5 283.00 | 169 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 119.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | 1 778.00 | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 6 258.00 | 14 978.00 | | 6 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 392.00 | 51 478.00 | | 51 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 396.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | 515.00 | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 487.00 | 17 891.00 | | 10 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 452.00 | 68 234.00 | | 59 452.00 |