| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 949 700.00 | | 6 949 700.00 | 6 949 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 366.00 | | 3 262 366.00 | 3 262 366.00 |
BZ Autres créances | 447 132.00 | | 447 132.00 | 447 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 198.00 | | 10 659 198.00 | 10 659 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 198.00 | | 10 659 198.00 | 10 659 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 889.00 | | | -45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 433.00 | | | -37 433.00 |
DL TOTAL (I) | -74 523.00 | | | -74 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 205.00 | | | 1 248 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 741.00 | | | 302 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 346.00 | | | 1 367 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 827.00 | | | 516 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 298 601.00 | | | 7 298 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 733 721.00 | | | 10 733 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 659 198.00 | | | 10 659 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 733 721.00 | | | 10 733 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248 205.00 | | | 1 248 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 368 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 516.00 | | | 2 368 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 949.00 | | | 2 405 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 433.00 | | | -37 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 346.00 | 1 367 346.00 | | 1 367 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 298 601.00 | 7 298 601.00 | | 7 298 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 366.00 | 3 262 366.00 | | 3 262 366.00 |
VB T. V. A. | 433 636.00 | 433 636.00 | | 433 636.00 |
VC Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 205.00 | 1 248 205.00 | | 1 248 205.00 |
VI Groupe et associés | 302 741.00 | 302 741.00 | | 302 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 498.00 | 3 709 498.00 | | 3 709 498.00 |
VW T.V.A. | 516 827.00 | 516 827.00 | | 516 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 733 721.00 | 10 733 721.00 | | 10 733 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 520.00 | | | 474 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 404.00 | | | 6 404.00 |