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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
AN Terrains | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 067.00 | 96 798.00 | 27 269.00 | 124 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 38 278.00 | -3 013.00 | 35 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 198.00 | 147 716.00 | 173 482.00 | 321 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 358.00 | 76 511.00 | 1 450 847.00 | 1 527 358.00 |
BZ Autres créances | 225 417.00 | | 225 417.00 | 225 417.00 |
CF Disponibilités | 190 683.00 | | 190 683.00 | 190 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 321.00 | 76 511.00 | 1 959 810.00 | 2 036 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 519.00 | 224 227.00 | 2 133 292.00 | 2 357 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DH Report à nouveau | -183 878.00 | | | -183 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
DL TOTAL (I) | -33 952.00 | | | -33 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 046.00 | | | 817 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 749.00 | | | 1 020 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 244.00 | | | 2 167 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 292.00 | | | 2 133 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 198.00 | | | 1 350 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 539.00 | | 8 660.00 | 312 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 080.00 | | 8 660.00 | 161 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 266.00 | 16 450.00 | | 131 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 034.00 | 16 450.00 | | 129 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 718.00 | 1 793.00 | | 74 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 718.00 | 1 793.00 | | 74 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 718.00 | 1 793.00 | | 74 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 749.00 | 1 020 749.00 | | 1 020 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 836.00 | 1 435 836.00 | | 1 435 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VB T. V. A. | 185 404.00 | 185 404.00 | | 185 404.00 |
VI Groupe et associés | 817 046.00 | | | 817 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 049.00 | 1 755 649.00 | 5 400.00 | 1 761 049.00 |
VW T.V.A. | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 244.00 | 1 350 198.00 | | 2 167 244.00 |