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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721 387.00 | 858 817.00 | 9 862 570.00 | 10 721 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 809.00 | 88 844.00 | 465 964.00 | 554 809.00 |
BZ Autres créances | 10 482 008.00 | | 10 482 008.00 | 10 482 008.00 |
CF Disponibilités | 554 197.00 | | 554 197.00 | 554 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 256.00 | 88 844.00 | 11 502 411.00 | 11 591 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 312 643.00 | 947 661.00 | 21 364 982.00 | 22 312 643.00 |
CU Autres participations | 10 721 317.00 | 858 817.00 | 9 862 500.00 | 10 721 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 383 260.00 | 13 383 260.00 | | 13 383 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 419.00 | 293 876.00 | | 312 419.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 778.00 | 2 505 291.00 | | 2 723 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 658.00 | 370 863.00 | | -838 658.00 |
DL TOTAL (I) | 16 618 800.00 | 17 591 291.00 | | 16 618 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 821.00 | 4 472 928.00 | | 4 497 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 502 011.00 | | 81 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 664.00 | 59 749.00 | | 77 664.00 |
EA Autres dettes | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 181.00 | 5 034 689.00 | | 4 746 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 982.00 | 22 625 980.00 | | 21 364 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 811.00 | | 1 036 811.00 | 1 036 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 811.00 | | 1 036 811.00 | 1 036 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 290.00 | -291 833.00 | | -7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 651.00 | 1 147 651.00 | | 1 248 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 309.00 | 776 788.00 | | 2 087 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 658.00 | 370 863.00 | | -838 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 255.00 | 3 589.00 | | 85 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 255.00 | 862 406.00 | | 85 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 255.00 | 862 406.00 | | 85 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | 858 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 465 964.00 | 465 964.00 | | 465 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VC Groupe et associés | 10 264 707.00 | 10 264 707.00 | | 10 264 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 497 749.00 | 4 497 749.00 | | 4 497 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 128.00 | 11 037 128.00 | | 11 037 128.00 |
VW T.V.A. | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 181.00 | 4 746 181.00 | | 4 746 181.00 |