| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509 767.00 | 1 296 816.00 | 212 951.00 | 1 509 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 905.00 | 160 795.00 | 633 110.00 | 793 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 529.00 | 39 722.00 | 184 807.00 | 224 529.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 829.00 | 1 510 192.00 | 1 110 637.00 | 2 620 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
BZ Autres créances | 333 917.00 | | 333 917.00 | 333 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 390.00 | 3 399.00 | 129 991.00 | 133 390.00 |
CF Disponibilités | 2 513 269.00 | | 2 513 269.00 | 2 513 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 773.00 | 3 399.00 | 3 274 374.00 | 3 277 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 602.00 | 1 513 591.00 | 4 385 011.00 | 5 898 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 374.00 | 702 800.00 | | 1 163 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 554.00 | 1 285 494.00 | | 665 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 329.00 | 2 168 694.00 | | 2 009 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 66 299.00 | | 149 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 464.00 | 932 324.00 | | 716 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 431.00 | 96 278.00 | | 63 431.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 2 236.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 674.00 | | | 1 187 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 682.00 | 1 097 137.00 | | 2 375 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 011.00 | 3 265 832.00 | | 4 385 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 682.00 | 1 097 137.00 | | 2 375 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 723.00 | | 596 588.00 | 2 120 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 195.00 | 304 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 482.00 | 2 620 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 287.00 | 793 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 626.00 | | | 1 522 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 394.00 | | 576 798.00 | 286 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 703.00 | | 19 790.00 | 311 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 813.00 | 461 714.00 | 56 057.00 | 1 064 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 233.00 | 377 442.00 | | 932 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 580.00 | 84 273.00 | 56 057.00 | 132 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 823.00 | | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 298.00 | 823.00 | | 42 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 298.00 | 823.00 | | 42 298.00 |
UG ‐ Financières | | 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 969.00 | 349 969.00 | | 349 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 086.00 | 312 086.00 | | 312 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 674.00 | 1 187 674.00 | | 1 187 674.00 |
UP Prêts | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
UX Autres créances clients | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
VP Divers | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 536.00 | 707 536.00 | | 707 536.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 682.00 | 2 375 682.00 | | 2 375 682.00 |