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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 90 008.00 | 75 740.00 | 14 268.00 | 90 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 262.00 | 323 835.00 | 246 427.00 | 570 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 182.00 | 570 963.00 | 76 219.00 | 647 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 832.00 | 970 538.00 | 412 295.00 | 1 382 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 118.00 | 970 538.00 | 580 581.00 | 1 551 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 23 647.00 | 2 224.00 | | 23 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 735.00 | 21 423.00 | | 34 735.00 |
DL TOTAL (I) | 157 382.00 | 122 647.00 | | 157 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 165.00 | 343 324.00 | | 338 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 58 707.00 | | 57 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 743.00 | 32 791.00 | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 199.00 | 434 822.00 | | 423 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 581.00 | 557 468.00 | | 580 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 530.00 | 198 359.00 | | 195 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FG Production vendue services | 770 558.00 | | 770 558.00 | 770 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 852.00 | | 772 852.00 | 772 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 985.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 994.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -994.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 2 496.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 268.00 | 799 879.00 | | 774 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 533.00 | 778 457.00 | | 739 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 735.00 | 21 423.00 | | 34 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 826.00 | | 110 094.00 | 1 282 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 1 382 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 1 307 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 630.00 | | 108 910.00 | 1 208 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 1 184.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 541.00 | 62 084.00 | 10 087.00 | 918 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 541.00 | 62 084.00 | 10 087.00 | 918 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UX Autres créances clients | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 799.00 | 90 287.00 | 205 512.00 | 295 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 366.00 | 20 209.00 | 22 157.00 | 42 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 199.00 | 195 530.00 | 227 669.00 | 423 199.00 |